有価証券報告書-第50期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,168,936 | 1,508,327 |
| 減価償却費 | 99,595 | 113,816 |
| のれん償却額 | 83,415 | 58,267 |
| 株式報酬費用 | － | 16,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 985 | 240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,397 | 32,982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,447 | 10,823 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,709 | -2,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,295 | -28,094 |
| 支払利息 | 1,988 | 1,193 |
| 減損損失 | 2,120 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -551,659 | -234,419 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -321,149 | -122,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55,735 | 3,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,255 | 10,301 |
| その他 | 119,991 | -71,194 |
| 小計 | 894,474 | 1,299,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,295 | 28,094 |
| 利息の支払額 | -1,824 | -1,333 |
| 法人税等の支払額 | -231,560 | -588,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680,385 | 737,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,211 | -47,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,355 | -88,434 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,107 | -29,859 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 135 | 14,228 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,539 | -158,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 300,000 |
| 配当金の支払額 | -165,062 | -240,090 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,062 | 59,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,783 | 638,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,345,143 | 1,983,974 |