営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、457百万円(前年同期比 123.0%増)となりました。これは主に、税引前四半期純利益 227百万円、売上債権の減少 475百万円等による資金の増加があったことに対し、仕入債務の減少 65百万円、たな卸資産の増加 64百万円、法人税等の支払 140百万円等による資金の減少があったことによるものであります。

2014/11/11 11:32