営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、564百万円(前年同期比 166.5%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益 590百万円、減価償却費 101百万円、のれん償却額 33百万円、売上債権の減少 24百万円、たな卸資産の減少 62百万円による資金の増加があったことに対し、仕入債務の減少 116百万円、賞与引当金の減少 21百万円、法人税等の支払 176百万円等による資金の減少があったことによるものであります。

2017/06/29 15:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主な資金需要として、売上原価の主な構成要素でありますソフトウェア開発に伴う人件費及び外注費、その開発を支えるパソコンやソフトウェア等の設備投資資金、有利子負債の返済及び利息の支払い等があります。
上記の資金は、主に営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入等によって調達しております。
当連結会計年度においては、投資活動及び財務活動においては、配当金や短期借入金の返済で資金を使用しましたが、営業活動により資金が増加したため、当期末残高が331百万円増加しております。

2017/06/29 15:19