クレスト・インベストメンツ（2318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,465,700 | -2,411,879 |
| 減価償却費 | 257,572 | 94,737 |
| 株式交付費 | 14,420 | 7,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164,308 | 23,409 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 58,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 863 | -1,097 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,442 | 1,517 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 404,647 | 1,684,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,913 | -7,479 |
| 支払利息 | 251,328 | 251,890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 488 | 357 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -707,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 97,411 | 825,551 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 57,987 | 6,773 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,448,255 | 1,292,296 |
| 債務免除益 | － | -1,145,124 |
| 新株予約権戻入益 | － | -49,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 832,714 | -46,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,887 | 27,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,737 | -39,897 |
| その他 | -529,404 | 86,255 |
| 小計 | -774,929 | -48,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,916 | 7,679 |
| 利息の支払額 | -244,280 | -256,798 |
| 法人税等の支払額 | -53,238 | -46,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,531 | -343,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,500 | -83,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 996,234 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,314 | 1,250 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,714 | 3,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,373 | -15,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,516 | -6,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | 366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -794,580 | -3,305,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315,685 | 926,843 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24,379 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -300 | -300 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 1,400,000 |
| その他 | -27,141 | -30,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 378,563 | -1,092,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -799,891 | 2,539,301 |
| 長期借入れによる収入 | 117,000 | 305,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705,238 | -1,474,139 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -370,500 | -8,000 |
| 株式の発行による収入 | 570,277 | 312,923 |
| 新株予約権の発行による収入 | 120,000 | － |
| 新株予約権者からの包括行使による預り金 | 1,380,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -1 |
| 配当金の支払額 | -213 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 511,375 | 1,675,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,591 | 238,863 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,998 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 610,531 | 422,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 422,942 | 661,805 |
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