クレスト・インベストメンツ（2318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,411,879 | -526,557 |
| 減価償却費 | 94,737 | 128,681 |
| 株式交付費 | 7,076 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -17,218 |
| のれん償却額 | － | 2,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,409 | -68,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,097 | -1,884 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,517 | 10,560 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1,684,098 | 9,305 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 58,351 | -58,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,479 | -15,300 |
| 支払利息 | 251,890 | 218,239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 357 | 2,334 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 28,271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 825,551 | -135,809 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,292,296 | 712,462 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -707,036 | -504 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,773 | -130 |
| 債務免除益 | -1,145,124 | － |
| 新株予約権戻入益 | -49,320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,919 | -151,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,738 | 37,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,897 | 45,440 |
| その他 | 86,255 | -12,731 |
| 小計 | -48,700 | 206,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,679 | 15,198 |
| 利息の支払額 | -256,798 | -217,101 |
| 法人税等の支払額 | -46,032 | -51,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,851 | -46,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,000 | -95,814 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 49,713 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,250 | 3,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,455 | 1,398 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | － | 86,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,931 | -40,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,107 | -76,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 366 | 420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,305,780 | -395,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 926,843 | 1,525,411 |
| 子会社株式の取得による支出 | -300 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 1,400,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24,379 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -12,713 |
| 新規連結子会社取得による収入 | － | 87,780 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,000 |
| その他 | -30,487 | 147,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,092,312 | 1,289,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,539,301 | -428,704 |
| 長期借入れによる収入 | 305,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,474,139 | -366,906 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 312,923 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -56 | － |
| その他 | － | -6,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,675,027 | -602,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,863 | 640,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 422,942 | 661,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 661,805 | 1,302,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
