クレスト・インベストメンツ（2318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -526,557 | -1,454,982 |
| 減価償却費 | 128,681 | 89,641 |
| 負ののれん償却額 | -17,218 | － |
| のれん償却額 | 2,414 | 2,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68,842 | 14,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,884 | 8,656 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,560 | 12,970 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 9,305 | 70,721 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -58,351 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,300 | -14,577 |
| 支払利息 | 218,239 | 182,373 |
| 新株発行費償却 | － | 11,475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,334 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 28,271 | 350,297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135,809 | 5,846 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 712,462 | 868,450 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -504 | -12,025 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -130 | 87,882 |
| 補助金収入 | － | -50,000 |
| 和解金 | － | -144,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,676 | 44,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,777 | 209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,440 | -28,634 |
| その他 | -12,731 | -32,567 |
| 小計 | 206,479 | 12,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,198 | 14,577 |
| 利息の支払額 | -217,101 | -179,808 |
| 補助金の受取額 | － | 50,000 |
| 受取和解金の受取額 | － | 84,500 |
| 法人税等の支払額 | -51,303 | -76,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,726 | -95,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,814 | -53,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,713 | 53,520 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,500 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -22,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,398 | 899 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 86,678 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,049 | -39,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,115 | -17,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 1,054 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -395,262 | -49,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,525,411 | 111,803 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 47,489 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -12,713 | － |
| 新規連結子会社取得による収入 | 87,780 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,000 | － |
| その他 | 147,587 | -36,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,289,534 | -796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -428,704 | -157,500 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,906 | -250,091 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,745 |
| その他 | -6,801 | 947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,411 | -398,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,396 | -494,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 661,805 | 1,302,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,302,201 | 807,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
