有価証券報告書-第12期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
- 【提出】
- 2011年10月28日 14:20
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- 有価証券報告書-第12期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年7月31日 | 2011年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,450,802 | 941,289 |
| 受取手形及び売掛金 | 481,831 | 320,242 |
| 商品及び製品 | 36,859 | 16,591 |
| 仕掛品 | 20,257 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 24,305 | 654 |
| 短期貸付金 | 399 | 1,601 |
| 繰延税金資産 | 4,412 | 7,967 |
| その他 | 62,692 | 66,498 |
| 貸倒引当金 | -5,976 | -16,923 |
| 流動資産合計 | 2,075,585 | 1,337,921 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 900,412 | 896,006 |
| 減価償却累計額 | -556,631 | -582,459 |
| 建物及び構築物（純額） | 343,781 | 313,547 |
| 機械装置及び運搬具 | 406,293 | 326,202 |
| 減価償却累計額 | -297,381 | -249,970 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 108,911 | 76,232 |
| 工具 | 83,767 | 84,151 |
| 減価償却累計額 | -70,321 | -72,344 |
| 工具 | 13,446 | 11,806 |
| 土地 | 2,888,019 | 2,888,019 |
| 有形固定資産合計 | 3,354,158 | 3,289,605 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 142,411 | 38,960 |
| のれん | 19,461 | 17,532 |
| その他 | 81,235 | 15,658 |
| 無形固定資産合計 | 243,108 | 72,151 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,330,401 | 3,368,120 |
| 長期貸付金 | 1,449 | 21,848 |
| 差入保証金 | 78,517 | 99,233 |
| 破産更生債権等 | 101,113 | 92,832 |
| その他 | 45,801 | 95,500 |
| 貸倒引当金 | -103,919 | -104,898 |
| 投資損失引当金 | -1,898,830 | -1,809,483 |
| 投資その他の資産合計 | 2,554,532 | 1,763,153 |
| 固定資産合計 | 6,151,799 | 5,124,910 |
| 資産合計 | 8,227,385 | 6,462,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 239,764 | 166,952 |
| 短期借入金 | 3,674,249 | 3,494,625 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 297,716 | 179,116 |
| 未払金 | 303,484 | 230,834 |
| 未払法人税等 | 48,222 | 30,793 |
| 預り金 | 398,991 | 398,607 |
| 仮受金 | 96,942 | － |
| 賞与引当金 | 7,301 | 15,958 |
| その他 | 101,931 | 75,454 |
| 流動負債合計 | 5,168,603 | 4,592,342 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,030,313 | 816,197 |
| 長期預り金 | 133,071 | 132,564 |
| 繰延税金負債 | 605,139 | 668,379 |
| 退職給付引当金 | 71,981 | 84,951 |
| 役員退職慰労引当金 | 5,200 | 7,600 |
| その他 | 5,012 | － |
| 固定負債合計 | 1,850,716 | 1,709,692 |
| 負債合計 | 7,019,320 | 6,302,035 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,389,147 | 6,398,852 |
| 資本剰余金 | 3,316,730 | 3,326,435 |
| 利益剰余金 | -9,226,776 | -10,760,867 |
| 自己株式 | -13,372 | -13,372 |
| 株主資本合計 | 465,728 | -1,048,952 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -239,233 | 180,651 |
| その他の包括利益累計額合計 | -239,233 | 180,651 |
| 新株予約権 | － | 758 |
| 少数株主持分 | 981,569 | 1,028,339 |
| 純資産合計 | 1,208,064 | 160,796 |
| 負債純資産合計 | 8,227,385 | 6,462,832 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年7月31日 | 2011年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 947,697 | 462,788 |
| 売掛金 | 2,858 | 5,527 |
| 商品 | 0 | － |
| 前払費用 | 4,110 | 3,429 |
| その他 | 29,532 | 9,049 |
| 貸倒引当金 | -193 | -59 |
| 流動資産合計 | 984,005 | 480,736 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 21,225 | 22,952 |
| 減価償却累計額 | -7,710 | -10,523 |
| 建物（純額） | 13,515 | 12,429 |
| 車両運搬具及び工具器具備品 | 7,708 | 8,746 |
| 減価償却累計額 | -6,775 | -7,428 |
| 車両運搬具及び工具器具備品（純額） | 933 | 1,317 |
| 有形固定資産合計 | 14,448 | 13,746 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,859 | 5,614 |
| 電話加入権 | 255 | 255 |
| 無形固定資産合計 | 6,114 | 5,869 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,310,471 | 3,317,513 |
| 関係会社株式 | 1,332,742 | 1,281,742 |
| 長期貸付金 | － | 20,800 |
| 長期前払費用 | 916 | 716 |
| 差入保証金 | 19,660 | 26,684 |
| 破産更生債権等 | 93,990 | 85,746 |
| その他 | 19,145 | 19,145 |
| 貸倒引当金 | -97,934 | -97,283 |
| 投資損失引当金 | -1,898,830 | -1,809,483 |
| 投資その他の資産合計 | 3,780,161 | 2,845,581 |
| 固定資産合計 | 3,800,724 | 2,865,197 |
| 資産合計 | 4,784,730 | 3,345,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 2,956,500 | 2,803,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 120,000 | 120,000 |
| 未払金 | 7,190 | 5,780 |
| 未払費用 | 19,934 | 22,249 |
| 未払法人税等 | 14,220 | 14,220 |
| 前受金 | 2,313 | 1,140 |
| 預り金 | 386,843 | 387,270 |
| 前受収益 | 1,075 | 525 |
| 仮受金 | 96,942 | 295 |
| その他 | 7,969 | － |
| 流動負債合計 | 3,612,987 | 3,354,481 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 690,000 | 570,000 |
| 繰延税金負債 | 55,203 | 124,328 |
| 固定負債合計 | 745,203 | 694,328 |
| 負債合計 | 4,358,191 | 4,048,810 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,389,147 | 6,398,852 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,190,293 | 2,199,998 |
| その他資本剰余金 | 1,126,437 | 1,126,437 |
| 資本剰余金合計 | 3,316,730 | 3,326,435 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -9,027,330 | -10,596,394 |
| 利益剰余金合計 | -9,027,330 | -10,596,394 |
| 自己株式 | -13,372 | -13,372 |
| 株主資本合計 | 665,174 | -884,479 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -238,635 | 180,845 |
| その他の包括利益累計額合計 | -238,635 | 180,845 |
| 新株予約権 | － | 758 |
| 純資産合計 | 426,539 | -702,876 |
| 負債純資産合計 | 4,784,730 | 3,345,933 |
