クレスト・インベストメンツ（2318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 52,588 | -1,012,625 |
| 減価償却費 | 47,437 | 54,577 |
| 負ののれん償却額 | -17,218 | － |
| のれん償却額 | － | 1,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66,887 | -14,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,655 | 4,862 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,556 | 6,638 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 83,240 | 50,761 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -58,351 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,639 | -6,956 |
| 支払利息 | 118,132 | 93,959 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,751 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 14,642 | 35,216 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -12,025 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -163,554 | 2,685 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,871 | 731,739 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 87,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,975 | 62,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,904 | 2,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,112 | -37,457 |
| その他 | 337 | -43,463 |
| 小計 | -111,517 | 7,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,603 | 6,956 |
| 利息の支払額 | -120,161 | -102,978 |
| 法人税等の支払額 | -36,047 | -17,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260,122 | -105,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -28,433 | -27,261 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 342 | 199 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 86,678 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,573 | -29,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,498 | -16,694 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234,961 | -41,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 661,287 | 87,058 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 47,488 |
| 新規連結子会社取得による収入 | 87,780 | － |
| その他 | 28,789 | -36,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 581,412 | -15,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 307,102 | -89,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,606 | -131,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,496 | -221,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 460,786 | -342,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 661,805 | 1,122,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,122,592 | 959,743 |
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