クレスト・インベストメンツ（2318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,012,625 | -279,083 |
| 減価償却費 | 54,577 | 32,724 |
| のれん償却額 | 1,024 | 1,037 |
| 減損損失 | － | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,564 | -21,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,862 | 222 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,638 | 9,402 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 50,761 | 54,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,956 | -7,366 |
| 支払利息 | 93,959 | 81,946 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 35,216 | 158,684 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -12,025 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,685 | -106,669 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 731,739 | 14,696 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 87,882 | 19,065 |
| 債務免除益 | － | -24,037 |
| 和解金 | － | 4,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,622 | 4,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,903 | -7,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,457 | 26,164 |
| その他 | -43,463 | -8,079 |
| 小計 | 7,779 | -47,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,956 | 7,347 |
| 利息の支払額 | -102,978 | -90,974 |
| 受取和解金の受取額 | － | 27,065 |
| 和解金の支払額 | － | -4,500 |
| 法人税等の支払額 | -17,455 | -33,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,696 | -142,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -27,261 | 300 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 199 | 898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,853 | -2,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,054 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,694 | -480 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 850 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,660 | -7,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,058 | 680,443 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 47,488 | － |
| その他 | -36,460 | 2,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,278 | 673,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89,500 | -744,601 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,983 | -101,608 |
| 株式の発行による収入 | － | 19,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,483 | -827,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,458 | -296,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,302,201 | 959,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,743 | 511,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
