アンジェス（4563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -441,798 | -371,077 |
| 減価償却費 | 25,532 | 26,696 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,839 |
| 受取利息 | -3,285 | -1,167 |
| 為替差損益（△は益） | -756 | -2,492 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -68 |
| 固定資産除却損 | 9,107 | 3,268 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -188 |
| 株式交付費 | － | 1,857 |
| 株式報酬費用 | 11,687 | 5,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,400 | 12,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,766 | -57,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,181 | 56,426 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,345 | 49,625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,993 | -17,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,475 | -54,861 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,639 | -4,028 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,857 | -23,600 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 65 |
| 小計 | -348,580 | -365,009 |
| 利息の受取額 | 4,719 | 524 |
| 法人税等の支払額 | -5,654 | -9,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -349,515 | -373,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -302,027 | -99,900 |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -810 | -19,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,338 | -3,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -205 |
| その他 | － | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 978,843 | -22,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 351,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 351,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,292 | 3,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 630,619 | -41,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,049,098 | 3,679,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,679,718 | 2,110,552 |
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