キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 9:36
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 20億3646万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5665万、営業活動によるキャッシュ・フロー -87億4575万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -2,000 | -26 | 718 | -2,026 | -18 | 4,708 | 通期 | -4,599 | -69 | 717 | -4,669 | -64 | 2,069 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -2,555 | -56 | 3,026 | -2,611 | -55 | 2,408 | 通期 | -4,984 | -830 | 4,793 | -5,814 | -71 | 996 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -1,506 | -8 | 2,354 | -1,514 | -9 | 1,831 | 通期 | -2,991 | 227 | 2,916 | -2,764 | -9 | 1,148 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -1,010 | -47 | 2,387 | -1,057 | -50 | 2,473 | 通期 | -2,523 | -123 | 7,283 | -2,645 | -50 | 5,785 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -1,067 | -1,110 | 7,683 | -2,178 | -5 | 11,291 | 通期 | -2,180 | -1,250 | 7,677 | -3,430 | -6 | 10,041 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -2,412 | -5,526 | 11,415 | -7,938 | - | 13,553 | 通期 | -2,961 | -6,964 | 11,404 | -9,925 | -349 | 11,537 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -5,299 | -76 | 17,393 | -5,375 | 0 | 23,753 | 通期 | -11,381 | -155 | 17,379 | -11,535 | -129 | 17,836 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -5,484 | -13 | 0 | -5,497 | -10 | 13,144 | 通期 | -11,214 | -97 | 3,573 | -11,311 | -69 | 10,970 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -4,198 | -314 | 1,056 | -4,513 | -47 | 7,698 | 通期 | -8,746 | -357 | 2,036 | -9,102 | -100 | 4,092 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -46億6878万
- 2016年12月（連） -24.52%
- -58億1350万
- 2017年12月（連）
- -27億6416万
- 2018年12月（連）
- -26億4524万
- 2019年12月（連） -29.65%
- -34億2967万
- 2020年12月（連） -189.39%
- -99億2529万
- 2021年12月（連） -16.22%
- -115億3541万
- 2022年12月（連）
- -113億1138万
- 2023年12月（連）
- -91億241万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- -1069.25%
- 2016年12月（連）
- -969.08%
- 2017年12月（連）
- -819.1%
- 2018年12月（連）
- -413.49%
- 2019年12月（連）
- -667.13%
- 2020年12月（連）
- -7403.69%
- 2021年12月（連）
- -17741.08%
- 2022年12月（連）
- -16722.46%
- 2023年12月（連）
- -5716.74%