四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,288,271 | -1,141,929 |
| 減価償却費 | 26,479 | 3,179 |
| 減損損失 | 112,531 | － |
| 受取利息 | -78 | -560 |
| 為替差損益（△は益） | -828 | 101 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -184 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 476,762 | － |
| 株式交付費 | 12,189 | 10,296 |
| 株式報酬費用 | － | 4,520 |
| 新株予約権戻入益 | － | -33,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,889 | -251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,470 | 47,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -316,773 | -15,546 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 199,528 | 4,948 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,764 | 1,699 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -736 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 110,197 | 73,298 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,282 | -100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -81,589 | 85,794 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 125 | -25 |
| 小計 | -1,501,150 | -991,603 |
| 利息の受取額 | 75 | 560 |
| 法人税等の支払額 | -4,774 | -19,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,505,848 | -1,010,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,032 | -50,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,570 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,353 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -49,754 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 310 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,292 | -46,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,331,924 | 2,387,251 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 146 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,354,324 | 2,387,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,814 | -5,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835,369 | 1,324,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,753 | 2,472,624 |