四半期報告書-第21期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,141,929 | -1,968,556 |
| 減価償却費 | 3,179 | 3,889 |
| 受取利息 | -560 | -828 |
| 為替差損益（△は益） | 101 | -5,147 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -184 | -3,320 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -31,193 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 243,123 |
| 株式交付費 | 10,296 | 35,238 |
| 株式報酬費用 | 4,520 | 74,435 |
| 新株予約権戻入益 | -33,160 | -8,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251 | 130,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,511 | 301,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,546 | -57,160 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,948 | 197,052 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 49,375 | 10,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,699 | -27,223 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,795 | 7,166 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -686 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,922 | -1,935 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -100 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 73,998 | 5,347 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -25 | 1,013 |
| 小計 | -991,603 | -1,063,275 |
| 利息の受取額 | 560 | 828 |
| 法人税等の支払額 | -19,207 | -4,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,250 | -1,067,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,433 | -5,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,101,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,353 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,754 | -3,360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 194 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,638 | -1,110,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,387,251 | 7,683,342 |
| ストックオプションの行使による収入 | 146 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,387,398 | 7,683,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,637 | 528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,324,870 | 5,506,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,784,894 | 11,291,204 |