アンジェス（4563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,968,556 | -1,890,802 |
| 減価償却費 | 3,889 | 2,842 |
| 受取利息 | -828 | -3,843 |
| 為替差損益（△は益） | -5,147 | -37,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 120,886 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,320 | 179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 243,123 | － |
| 株式交付費 | 35,238 | 56,649 |
| 株式報酬費用 | 74,435 | 79,015 |
| 新株予約権戻入益 | -8,288 | -5,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,153 | -7,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 301,698 | -16,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,160 | 23,299 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 197,052 | -701,537 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,753 | 36,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,223 | -28,283 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,166 | 6,469 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -686 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,935 | -7,364 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,347 | -35,005 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,013 | 14 |
| 小計 | -1,063,275 | -2,408,111 |
| 利息の受取額 | 828 | 552 |
| 法人税等の支払額 | -4,729 | -4,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,175 | -2,412,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,448 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,101,580 | -5,441,319 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,360 | -16,959 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -67,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,388 | -5,525,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,683,342 | 11,341,730 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | 25 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 73,120 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,683,345 | 11,414,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 528 | 35,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,506,309 | 3,512,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,040,595 | 13,552,647 |
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