四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,890,802 | -7,436,583 |
| 減価償却費 | 2,842 | 8,096 |
| のれん償却額 | － | 1,180,904 |
| 受取利息 | -3,843 | -132 |
| 支払利息 | － | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -37,362 | -190,081 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 120,886 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 179 | -19,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 138,587 |
| 株式交付費 | 56,649 | 82,012 |
| 株式報酬費用 | 79,015 | 34,898 |
| 新株予約権戻入益 | -5,418 | -32,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,443 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,795 | 74,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,299 | 699,206 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -701,537 | -1,076,007 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 36,389 | -11,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,283 | -901,638 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,469 | 61,123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 2,166,019 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,364 | -25,399 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,005 | -42,133 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 14 | 39 |
| 小計 | -2,408,111 | -5,290,695 |
| 利息の受取額 | 552 | 132 |
| 利息の支払額 | － | -45 |
| 法人税等の支払額 | -4,859 | -8,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,412,418 | -5,298,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -64,964 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,441,319 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,959 | -11,171 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -67,224 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,525,502 | -76,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | － | -319 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,341,730 | 17,295,290 |
| ストックオプションの行使による収入 | 25 | 13 |
| 新株予約権の発行による収入 | 73,120 | 98,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,414,875 | 17,393,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,097 | 197,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,512,051 | 12,215,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,537,028 | 23,752,821 |