アンジェス（4563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,436,583 | -7,420,296 |
| 減価償却費 | 8,096 | 9,760 |
| のれん償却額 | 1,180,904 | 1,348,807 |
| 受取利息 | -132 | -1,226 |
| 支払利息 | 45 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -190,081 | -1,562,625 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19,450 | 673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138,587 | － |
| 株式交付費 | 82,012 | － |
| 株式報酬費用 | 34,898 | － |
| 新株予約権戻入益 | -32,844 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 2,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74,712 | -444,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 699,206 | 781,386 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,076,007 | 1,179,592 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,912 | 198,536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -901,638 | -241,338 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61,123 | 8,294 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,166,019 | 644,251 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,399 | 77,548 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -158 | -395 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42,133 | -33,062 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 39 | -4,213 |
| 小計 | -5,290,695 | -5,455,931 |
| 利息の受取額 | 132 | 1,226 |
| 利息の支払額 | -45 | |
| 法人税等の支払額 | -8,139 | -29,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,298,747 | -5,483,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の預入による支出 | -64,964 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -10,108 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,171 | -4,331 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,455 | -13,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | -319 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,295,290 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 13 | 1 |
| 新株予約権の発行による収入 | 98,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,393,182 | 1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197,814 | 805,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,215,793 | -4,691,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,752,821 | 13,143,849 |
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