アンジェス（4563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,420,296 | -4,777,745 |
| 減価償却費 | 9,760 | 12,239 |
| のれん償却額 | 1,348,807 | 1,478,485 |
| 受取利息 | -1,226 | -7,674 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,562,625 | -1,046,977 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 673 | -6,511 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,117 |
| 株式交付費 | － | 7,770 |
| 株式報酬費用 | － | 33,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,757 | -13,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -444,382 | -537,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 781,386 | -93,680 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,179,592 | 32,210 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 198,536 | 294,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -241,338 | -72,830 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,294 | 26,751 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 644,251 | 637,550 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 77,548 | 23,492 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -395 | -1,548 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,062 | -87,417 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,213 | -54,420 |
| 小計 | -5,455,931 | -4,151,961 |
| 利息の受取額 | 1,226 | 7,674 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -29,281 | -54,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,483,987 | -4,198,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,108 | -47,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -275,679 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 8,339 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,331 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,440 | -314,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,060,894 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -5,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1 | 1,055,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 805,572 | 185,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,691,854 | -3,271,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,969,684 | 7,698,313 |
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