アンジェス（4563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,777,745 | -3,418,009 |
| 減価償却費 | 12,239 | 23,414 |
| のれん償却額 | 1,478,485 | 1,668,731 |
| 受取利息 | -7,674 | -2,457 |
| 為替差損益（△は益） | -1,046,977 | -1,896,578 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,511 | 1,765 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,117 | － |
| 株式交付費 | 7,770 | 30,328 |
| 株式報酬費用 | 33,373 | 3,611 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,096 |
| 事業構造改革費用 | － | 91,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,260 | -173,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -537,025 | 263,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,680 | -163,052 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 32,210 | -16,381 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | 294,139 | -195,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,830 | -194,497 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,751 | 3,653 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | -310,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 637,550 | 650 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,492 | 23,677 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,548 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -87,417 | 35,701 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -54,420 | -5,374 |
| 小計 | -4,151,961 | -4,232,554 |
| 利息の受取額 | 7,674 | 2,457 |
| 法人税等の支払額 | -54,115 | -21,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,198,402 | -4,251,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -51,232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,189 | -16,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275,679 | -7,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,339 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 122 | 3,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,407 | -71,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,060,894 | 533,142 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,915 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,300,000 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -5,159 | -5,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,735 | 1,843,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185,703 | 79,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,271,370 | -2,400,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,698,313 | 1,691,421 |
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