アンジェス（4563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,418,009 | -3,898,555 |
| 減価償却費 | 23,414 | 26,304 |
| のれん償却額 | 1,668,731 | － |
| 受取利息 | -2,457 | -9,309 |
| 為替差損益（△は益） | -1,896,578 | 1,446,065 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,765 | 801 |
| 株式交付費 | 30,328 | 19,060 |
| 株式報酬費用 | 3,611 | 243 |
| 新株予約権戻入益 | -3,096 | － |
| 事業構造改革費用 | 91,997 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,904 | -34,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 263,389 | -15,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,052 | -66,764 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,381 | 14,150 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -195,854 | 115,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -194,497 | 29,025 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,653 | 4,537 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -310,270 | -7,420 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 650 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,677 | -67,267 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 646 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,701 | 47,993 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,374 | -73,108 |
| 小計 | -4,232,554 | -2,468,249 |
| 利息の受取額 | 2,457 | 9,306 |
| 法人税等の支払額 | -21,701 | -18,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,251,798 | -2,477,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の預入による支出 | -51,232 | -12,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,575 | -12,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,265 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,541 | -40,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 533,142 | 3,748,336 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,915 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,300,000 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -5,807 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,843,260 | 3,748,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,340 | -37,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,400,738 | 1,193,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,691,421 | 2,820,739 |
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