アンジェス（4563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,898,555 | -2,613,191 |
| 減価償却費 | 26,304 | 19,122 |
| 減損損失 | － | 58,147 |
| 受取利息 | -9,309 | -4,536 |
| 社債利息 | － | 14,387 |
| 為替差損益（△は益） | 1,446,065 | -684,296 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 801 | -161 |
| 株式交付費 | 19,060 | 2,847 |
| 株式報酬費用 | 243 | 53 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,078 | 22,400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,671 | 33,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,764 | 407,303 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,150 | 53,653 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 115,096 | 104,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,025 | 302,810 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,537 | 10,389 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -7,420 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -3,900 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67,267 | -16,904 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 646 | -39,527 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,993 | 2,678 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -73,108 | -33,874 |
| 小計 | -2,468,249 | -2,369,677 |
| 利息の受取額 | 9,306 | 4,313 |
| 法人税等の支払額 | -18,190 | -400,789 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,477,133 | -2,753,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の預入による支出 | -12,304 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 2,558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,943 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 379 |
| 長期貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,882 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,247 | -1,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,748,336 | 529,412 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9 | |
| 社債の発行による収入 | － | 647,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| 短期社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,748,337 | 1,136,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,886 | 10,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,193,069 | -1,608,350 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,820,739 | 187,718 |
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