アンジェス（4563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,813,903 | -2,288,271 |
| 減価償却費 | 31,217 | 26,479 |
| 減損損失 | － | 112,531 |
| 受取利息 | -235 | -78 |
| 為替差損益（△は益） | 40,895 | -828 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 476,762 |
| 株式交付費 | 46,262 | 12,189 |
| 新株予約権戻入益 | -7,138 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,836 | 167,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330,321 | 92,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,229 | -316,773 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 322,473 | 199,528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,655 | -9,764 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,256 | -736 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,290 | 110,197 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,438 | -1,282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,290 | -81,589 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 146 | 125 |
| 小計 | -2,537,306 | -1,501,150 |
| 利息の受取額 | 233 | 75 |
| 法人税等の支払額 | -18,426 | -4,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,555,499 | -1,505,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,381 | -7,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,071 | -1,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -177 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,629 | -8,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,011,297 | 2,331,924 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,126 | 22,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,026,412 | 2,354,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76,228 | -4,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,055 | 835,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,407,880 | 1,830,990 |
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