四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,033,513 | -2,813,903 |
| 減価償却費 | 22,773 | 31,217 |
| 受取利息 | -584 | -235 |
| 為替差損益（△は益） | 697 | 40,895 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,487 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92,569 | － |
| 株式交付費 | 19,036 | 46,262 |
| 株式報酬費用 | 55 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,988 | -7,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 471,188 | 13,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,411 | -330,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,626 | 143,229 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -624,073 | 322,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,515 | -5,655 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,186 | -12,256 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,828 | 9,290 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,464 | -4,438 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -238 | 29,290 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 121 | 146 |
| 小計 | -1,990,218 | -2,537,306 |
| 利息の受取額 | 583 | 233 |
| 法人税等の支払額 | -10,385 | -18,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,000,020 | -2,555,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,028 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,015 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,444 | -47,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,296 | -8,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,988 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,743 | -55,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 718,166 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,011,297 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 718,166 | 3,026,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,121 | -76,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,303,475 | 339,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,707,853 | 2,407,880 |