アンジェス（4563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,471,415 | -27,643,667 |
| 減価償却費 | 27,884 | 48,854 |
| 減損損失 | － | 20,048,649 |
| のれん償却額 | 3,081,173 | 3,322,787 |
| 受取利息 | -8,413 | -4,447 |
| 為替差損益（△は益） | -714,582 | -1,612,410 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,010 | 1,332 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 851,105 | － |
| その他の投資評価損 | 67,223 | － |
| 株式交付費 | 20,217 | 57,537 |
| 株式報酬費用 | 42,427 | 5,188 |
| 新株予約権戻入益 | -3,096 | -6,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,647 | -58,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -557,687 | 136,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,490 | -133,120 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 263,726 | -15,872 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 485,365 | -268,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -149,211 | -188,059 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -58,514 | -7,534 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 553,564 | -437,598 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,126,454 | 1,950 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,719 | 47,035 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5,437 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -108,896 | 58,101 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 290,403 | 53,370 |
| 小計 | -8,668,045 | -6,594,495 |
| 利息の受取額 | 8,413 | 4,447 |
| 法人税等の支払額 | -87,567 | -22,826 |
| 法人税等の還付額 | 1,439 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,745,759 | -6,612,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -3,764 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,331 | -67,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275,679 | -56,950 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,339 | 2,004 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 122 | 5,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,653 | -130,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,033,131 | 3,008,380 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | 21 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -163,049 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,481 | 63,719 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,300,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,300,000 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -5,159 | -6,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,036,465 | 4,202,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188,424 | 77,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,877,523 | -2,464,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,092,160 | 1,627,669 |
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