アンジェス（4563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,716,994 | -7,471,415 |
| 減価償却費 | 18,235 | 27,884 |
| 減損損失 | 104,800 | － |
| のれん償却額 | 2,883,589 | 3,081,173 |
| 受取利息 | -1,830 | -8,413 |
| 為替差損益（△は益） | -1,331,189 | -714,582 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 806 | -8,010 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,048 | 851,105 |
| その他の投資評価損 | － | 67,223 |
| 株式交付費 | 24,904 | 20,217 |
| 株式報酬費用 | － | 42,427 |
| 新株予約権戻入益 | -3,870 | -3,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377 | -16,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 215,300 | -557,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,011 | -137,490 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,413,401 | 263,726 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 27,822 | 485,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130,994 | -149,211 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,694 | -58,514 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | 553,564 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 644,251 | -5,126,454 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,340 | 14,719 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,647 | -5,437 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 145,372 | -108,896 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -324,821 | 290,403 |
| 小計 | -11,166,507 | -8,668,045 |
| 利息の受取額 | 1,830 | 8,413 |
| 法人税等の支払額 | -49,569 | -87,567 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,214,246 | -8,745,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,569 | -89,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,140 | -275,679 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 8,339 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,431 | -104 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,141 | -356,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,521,621 | 2,033,131 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 10 |
| 新株予約権の発行による収入 | 50,920 | 8,481 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -5,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,572,543 | 2,036,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 872,824 | 188,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,866,020 | -6,877,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,969,684 | 4,092,160 |
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