有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【提出】
- 2024年3月29日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,035,102 | 4,160,424 |
| 売掛金 | 9,887 | 26,534 |
| 製品 | 3,453 | 97,655 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,004,996 | 1,468,481 |
| 前渡金 | 303,436 | 49,674 |
| 前払費用 | 91,734 | 85,906 |
| 未収消費税等 | 392,081 | － |
| その他 | 55,766 | 32,599 |
| 流動資産計 | 12,896,458 | 5,921,276 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 209,531 | 220,842 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -128,082 | -135,121 |
| 建物（純額） | 81,448 | 85,721 |
| 工具 | 71,195 | 149,893 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -59,941 | -80,224 |
| 工具 | 11,253 | 69,669 |
| 使用権資産 | 1,318,216 | 267,728 |
| 有形固定資産合計 | 1,410,919 | 423,118 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 23,254,472 | 21,746,086 |
| 無形固定資産合計 | 23,254,472 | 21,746,086 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 921,573 | 355,545 |
| 敷金及び保証金 | 97,969 | 102,056 |
| 繰延税金資産 | 158,067 | 342,944 |
| その他 | 81,252 | 1,509 |
| 投資その他の資産合計 | 1,258,862 | 802,055 |
| 固定資産計 | 25,924,253 | 22,971,260 |
| 資産の部合計 | 38,820,711 | 28,892,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 553,252 | 426,447 |
| 未払金 | 590,301 | 474,522 |
| 未払費用 | 90,094 | 36,947 |
| 事業構造改革引当金 | － | 558,129 |
| 未払消費税等 | － | 93,258 |
| 未払法人税等 | 148,339 | 103,147 |
| 前受金 | 5,764,004 | 637,550 |
| 預り金 | 16,865 | 15,434 |
| リース債務 | 160,743 | 147,726 |
| 流動負債計 | 7,323,600 | 2,493,163 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 12,416 | 16,827 |
| 資産除去債務 | 64,317 | 64,430 |
| リース債務 | 994,969 | 214,949 |
| 固定負債計 | 1,071,704 | 296,207 |
| 負債の部合計 | 8,395,304 | 2,789,370 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 35,146,368 | 35,053,890 |
| 資本剰余金 | 17,467,693 | 3,423,721 |
| 利益剰余金 | -27,150,247 | -18,385,610 |
| 自己株式 | -31 | -31 |
| 株主資本合計 | 25,463,783 | 20,091,969 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 19,396 | 24,757 |
| 為替換算調整勘定 | 4,841,242 | 5,891,202 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,860,639 | 5,915,960 |
| 新株予約権 | 100,984 | 95,236 |
| 純資産の部合計 | 30,425,406 | 26,103,166 |
| 負債・純資産合計 | 38,820,711 | 28,892,536 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,840,599 | 3,405,429 |
| 売掛金 | 9,887 | 26,534 |
| 製品 | 3,453 | 97,655 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,004,996 | 1,468,481 |
| 前渡金 | 137,311 | 49,674 |
| 前払費用 | 65,084 | 71,185 |
| 未収消費税等 | 392,081 | － |
| その他 | 33,815 | 151,128 |
| 流動資産計 | 10,487,229 | 5,270,089 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 209,219 | 220,509 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -127,771 | -134,788 |
| 建物（純額） | 81,448 | 85,721 |
| 工具 | 68,261 | 147,165 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -57,008 | -77,495 |
| 工具 | 11,253 | 69,669 |
| 有形固定資産合計 | 92,702 | 155,390 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 72,161 | 355,545 |
| その他関係会社有価証券 | 74,140 | 0 |
| 関係会社株式 | 20,344,113 | 19,568,841 |
| 関係会社長期貸付金 | 9,474,780 | 13,247,675 |
| 長期前払費用 | 132 | 1,509 |
| 敷金及び保証金 | 92,234 | 92,216 |
| その他 | 81,120 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 30,138,682 | 33,265,788 |
| 固定資産計 | 30,231,384 | 33,421,179 |
| 資産の部合計 | 40,718,613 | 38,691,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 448,182 | 303,694 |
| 未払金 | 121,874 | 229,506 |
| 未払費用 | 4,953 | 5,039 |
| 未払消費税等 | － | 93,258 |
| 未払法人税等 | 148,339 | 64,639 |
| 前受金 | 5,764,004 | 637,550 |
| 預り金 | 16,865 | 15,434 |
| 流動負債計 | 6,504,219 | 1,349,122 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 8,734 | 10,926 |
| 資産除去債務 | 64,317 | 64,430 |
| 固定負債計 | 73,051 | 75,357 |
| 負債の部合計 | 6,577,271 | 1,424,479 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 35,146,368 | 35,053,890 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 15,076,868 | 1,032,897 |
| 資本剰余金合計 | 15,076,868 | 1,032,897 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -16,202,244 | 1,067,726 |
| 利益剰余金合計 | -16,202,244 | 1,067,726 |
| 自己株式 | -31 | -31 |
| 株主資本合計 | 34,020,961 | 37,154,482 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 19,396 | 24,757 |
| その他の包括利益累計額合計 | 19,396 | 24,757 |
| 新株予約権 | 100,984 | 87,549 |
| 純資産の部合計 | 34,141,342 | 37,266,789 |
| 負債・純資産合計 | 40,718,613 | 38,691,268 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 受取手形 | | |
| 売掛金 | 9,887 | 26,534 |
