アンジェス（4563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,735,294 | -14,716,994 |
| 減価償却費 | 18,709 | 18,235 |
| 減損損失 | － | 104,800 |
| のれん償却額 | 2,407,372 | 2,883,589 |
| 受取利息 | -566 | -1,830 |
| 為替差損益（△は益） | -513,478 | -1,331,189 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -26,343 | 806 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179,165 | 6,048 |
| 株式交付費 | 95,991 | 24,904 |
| 株式報酬費用 | 60,653 | － |
| 新株予約権戻入益 | -32,844 | -3,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,433 | 377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,450 | 215,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,269 | -185,011 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -653,372 | 1,413,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -655,797 | -130,994 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,213 | -1,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,525,221 | 644,251 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -139,533 | 27,822 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -64,713 | 40,340 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,947 | 4,647 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,988 | 145,372 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 22,716 | -324,821 |
| 小計 | -11,352,583 | -11,166,507 |
| 利息の受取額 | 566 | 1,830 |
| 法人税等の支払額 | -32,621 | -49,569 |
| 法人税等の還付額 | 4,091 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,380,546 | -11,214,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の預入による支出 | -60,804 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -74,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,221 | -19,569 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,375 | -4,431 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,528 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,873 | -97,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,280,766 | 3,521,621 |
| ストックオプションの行使による収入 | 24 | 1 |
| 株式の発行による支出 | -319 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 98,200 | 50,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,378,670 | 3,572,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 455,425 | 872,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,298,675 | -6,866,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,835,704 | 10,969,684 |
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