有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,204,950 | -13,735,294 |
| 減価償却費 | 7,585 | 18,709 |
| のれん償却額 | － | 2,407,372 |
| 受取利息 | -6,044 | -566 |
| 支払利息 | 12,344 | － |
| 為替差損益（△は益） | -19,189 | -513,478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 909,150 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,412 | -26,343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 179,165 |
| 株式交付費 | 115,933 | 95,991 |
| 株式報酬費用 | 79,015 | 60,653 |
| 新株予約権戻入益 | -5,418 | -32,844 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,428,207 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 20,222 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,636 | 2,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -553,200 | -32,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306,465 | 198,269 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -887,010 | -653,372 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -173,925 | -139,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 280,051 | -655,797 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,472 | 4,213 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,594,532 | 1,525,221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,237 | -64,713 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,871 | -3,947 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,356 | -8,988 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 21,843 | 22,716 |
| 小計 | -2,945,075 | -11,352,583 |
| 利息の受取額 | 1,021 | 566 |
| 利息の支払額 | -12,344 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,930 | -32,621 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,961,329 | -11,380,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -60,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,922 | -80,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,443,819 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 815,532 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -2,170,674 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,959 | -17,375 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97 | 3,528 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -67,224 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,963,969 | -154,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,146,301 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,146,301 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,331,041 | 17,280,766 |
| ストックオプションの行使による収入 | 30 | 24 |
| 株式の発行による支出 | -615 | -319 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 新株予約権の発行による収入 | 73,120 | 98,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,403,576 | 17,378,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,155 | 455,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,496,433 | 6,298,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,537,028 | 17,835,704 |