有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月31日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,537,028 | 17,899,341 |
売掛金 | 12,698 | 10,264 |
製品 | 49,839 | 29,120 |
原材料及び貯蔵品 | 1,141,460 | 1,194,629 |
前渡金 | 1,060,197 | 1,714,027 |
前払費用 | 38,693 | 89,435 |
未収消費税等 | 280,309 | 419,878 |
その他 | 46,405 | 69,446 |
流動資産計 | 14,166,633 | 21,426,143 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 132,133 | 202,299 |
減価償却累計額 | -13,834 | -23,566 |
建物(純額) | 118,299 | 178,733 |
工具 | 212,643 | 83,400 |
減価償却累計額 | -94,844 | -68,805 |
工具 | 117,799 | 14,594 |
有形固定資産合計 | 236,098 | 193,328 |
無形固定資産 | | |
のれん | 22,713,938 | 22,675,739 |
無形固定資産合計 | 22,713,938 | 22,675,739 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,075,199 | 878,706 |
敷金及び保証金 | 83,177 | 97,834 |
繰延税金資産 | 10,568 | 110,510 |
その他 | 68,994 | 73,484 |
投資その他の資産合計 | 1,237,940 | 1,160,535 |
固定資産計 | 24,187,977 | 24,029,603 |
資産の部合計 | 38,354,611 | 45,455,746 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 514,132 | 720,706 |
未払金 | 1,231,384 | 636,748 |
未払費用 | 68,941 | 80,363 |
未払法人税等 | 165,481 | 134,319 |
前受金 | 3,594,532 | 5,119,753 |
預り金 | 15,393 | 41,542 |
流動負債計 | 5,589,864 | 6,733,433 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 39,314 | 19,097 |
資産除去債務 | 45,757 | 68,474 |
固定負債計 | 85,072 | 87,571 |
負債の部合計 | 5,674,936 | 6,821,005 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 24,612,076 | 33,359,568 |
資本剰余金 | 22,756,406 | 15,680,893 |
利益剰余金 | -14,644,009 | -12,435,475 |
自己株式 | -30 | -31 |
株主資本合計 | 32,724,444 | 36,604,955 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 59,194 | 36,441 |
為替換算調整勘定 | -246,472 | 1,904,012 |
その他の包括利益累計額合計 | -187,277 | 1,940,453 |
新株予約権 | 142,508 | 89,332 |
純資産の部合計 | 32,679,675 | 38,634,741 |
負債・純資産合計 | 38,354,611 | 45,455,746 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,536,410 | 15,902,411 |
売掛金 | 12,698 | 10,264 |
製品 | 49,839 | 29,120 |
原材料及び貯蔵品 | 1,141,460 | 1,194,629 |
前渡金 | 1,060,197 | 1,703,759 |
前払費用 | 32,246 | 42,495 |
関係会社短期貸付金 | 2,163,150 | - |
未収消費税等 | 280,309 | 419,878 |
その他 | 26,287 | 11,948 |
流動資産計 | 15,302,599 | 19,314,507 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 127,372 | 202,029 |
減価償却累計額 | -12,933 | -23,296 |
建物(純額) | 114,439 | 178,733 |
工具 | 69,775 | 75,340 |
減価償却累計額 | -58,768 | -60,746 |
工具 | 11,007 | 14,594 |
有形固定資産合計 | 125,447 | 193,328 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 161,340 | 103,435 |
関係会社株式 | 18,412,701 | 20,344,113 |
関係会社長期貸付金 | - | 4,761,828 |
長期前払費用 | 5,394 | 2,972 |
敷金及び保証金 | 76,594 | 88,802 |
その他 | 63,600 | 70,512 |
投資その他の資産合計 | 18,719,630 | 25,371,664 |
固定資産計 | 18,845,077 | 25,564,992 |
資産の部合計 | 34,147,677 | 44,879,500 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 488,547 | 669,116 |
未払金 | 438,772 | 162,906 |
未払費用 | 5,901 | 6,000 |
未払法人税等 | 165,481 | 134,319 |
前受金 | 3,594,532 | 5,119,753 |
預り金 | 15,393 | 14,259 |
流動負債計 | 4,708,627 | 6,106,355 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 36,965 | 16,082 |
資産除去債務 | 45,757 | 68,474 |
固定負債計 | 82,723 | 84,557 |
負債の部合計 | 4,791,351 | 6,190,912 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 24,612,076 | 33,359,568 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 20,426,698 | 13,290,069 |
資本剰余金合計 | 20,426,698 | 13,290,069 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -15,884,121 | -8,086,792 |
利益剰余金合計 | -15,884,121 | -8,086,792 |
自己株式 | -30 | -31 |
株主資本合計 | 29,154,623 | 38,562,814 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 59,194 | 36,441 |
その他の包括利益累計額合計 | 59,194 | 36,441 |
新株予約権 | 142,508 | 89,332 |
純資産の部合計 | 29,356,326 | 38,688,587 |
負債・純資産合計 | 34,147,677 | 44,879,500 |