有価証券報告書-第22期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,751,604 | -4,204,950 |
| 減価償却費 | 7,318 | 7,585 |
| 受取利息 | -1,165 | -6,044 |
| 支払利息 | － | 12,344 |
| 為替差損益（△は益） | -10,188 | -19,189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 909,150 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,116 | -1,412 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 468,999 | － |
| 株式交付費 | 41,441 | 115,933 |
| 株式報酬費用 | 122,986 | 79,015 |
| 新株予約権戻入益 | -10,610 | -5,418 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -2,428,207 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 20,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,423 | -9,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 369,290 | -553,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,086 | 306,465 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 192,765 | -887,010 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -33,276 | -173,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,444 | 280,051 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,113 | -6,472 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -686 | 3,594,532 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,538 | -30,237 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,605 | -2,871 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 80,925 | 36,356 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,027 | 21,843 |
| 小計 | -2,201,117 | -2,945,075 |
| 利息の受取額 | 1,165 | 1,021 |
| 利息の支払額 | － | -12,344 |
| 法人税等の支払額 | -4,759 | -4,930 |
| 法人税等の還付額 | 24,793 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,179,918 | -2,961,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,406 | -80,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,240,167 | -5,443,819 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 815,532 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -2,170,674 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,360 | -16,959 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 177 | 97 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -67,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,249,757 | -6,963,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 11,146,301 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -11,146,301 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,676,938 | 11,331,041 |
| ストックオプションの行使による収入 | 48 | 30 |
| 株式の発行による支出 | － | -615 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 73,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,676,981 | 11,403,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,395 | 18,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,255,701 | 1,496,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,040,595 | 11,537,028 |