有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -3,003,002 | -3,751,604 |
減価償却費 | 7,860 | 7,318 |
受取利息 | -1,405 | -1,165 |
為替差損益(△は益) | -1,727 | -10,188 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -7 | -3,116 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -31,193 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 468,999 |
株式交付費 | 41,442 | 41,441 |
株式報酬費用 | 18,082 | 122,986 |
新株予約権戻入益 | -62,017 | -10,610 |
売上債権の増減額(△は増加) | -114,789 | 254,423 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 565,319 | 369,290 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -87,826 | 70,086 |
前渡金の増減額(△は増加) | 55,974 | 192,765 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 19,330 | -33,276 |
未払金の増減額(△は減少) | 10,952 | 5,444 |
未払費用の増減額(△は減少) | 8,337 | -4,113 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 26,471 | 1,538 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -100 | -2,605 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 47,972 | 80,239 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -11 | 1,027 |
小計 | -2,500,336 | -2,201,117 |
利息の受取額 | 1,405 | 1,165 |
法人税等の支払額 | -23,570 | -4,759 |
法人税等の還付額 | - | 24,793 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,522,501 | -2,179,918 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -50,433 | -6,406 |
投資有価証券の取得による支出 | -119,831 | -1,240,167 |
投資有価証券の売却による収入 | 53,353 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -51,687 | -3,360 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 45,855 | 177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,742 | -1,249,757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,218,348 | 7,676,938 |
ストックオプションの行使による収入 | 196 | 48 |
自己株式の取得による支出 | - | -5 |
新株予約権の発行による収入 | 64,800 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,283,345 | 7,676,981 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -959 | 8,395 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,637,140 | 4,255,701 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,784,894 | 10,040,595 |