アンジェス（4563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,643,667 | -5,236,583 |
| 減価償却費 | 48,854 | 53,837 |
| 減損損失 | 20,048,649 | － |
| のれん償却額 | 3,322,787 | － |
| 受取利息 | -4,447 | -14,857 |
| 為替差損益（△は益） | -1,612,410 | 98,045 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,332 | 9,650 |
| 固定資産売却益 | － | -47,023 |
| 株式交付費 | 57,537 | 42,339 |
| 株式報酬費用 | 5,188 | 353 |
| 新株予約権戻入益 | -6,192 | -5,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,700 | -36,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 136,951 | -317,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,120 | 232,968 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,872 | -292,980 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -268,651 | 38,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -188,059 | -78,836 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,534 | 471 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -437,598 | -22,443 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,950 | 1,950 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,035 | -35,077 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -2,588 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,101 | -24,869 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 53,370 | -107,910 |
| 小計 | -6,594,495 | -5,744,380 |
| 利息の受取額 | 4,447 | 14,626 |
| 法人税等の支払額 | -22,826 | -20,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,612,875 | -5,750,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の預入による支出 | -3,764 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 1,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,282 | -14,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 47,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,170 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,950 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,004 | 334 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -625 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,360 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,801 | 18,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,008,380 | 5,870,208 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21 | |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -163,049 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 63,719 | 31,833 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,300,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 1,300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,300,000 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -6,936 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,202,127 | 5,902,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,059 | -2,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,464,490 | 168,398 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,627,669 | 1,796,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
