有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,744,187 | -3,003,002 |
| 減価償却費 | 29,352 | 7,860 |
| 減損損失 | 112,509 | － |
| 受取利息 | -201 | -1,405 |
| 為替差損益（△は益） | -3,516 | -1,727 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -171 | -7 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -130,971 | -31,193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 476,762 | － |
| 株式交付費 | 24,337 | 41,442 |
| 株式報酬費用 | 267,667 | 18,082 |
| 新株予約権戻入益 | -21,252 | -62,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,624 | -114,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401,443 | 565,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,687 | -87,826 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 527,137 | 55,974 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 73,880 | 19,330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,811 | 10,952 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -79,419 | 8,337 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -763 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,922 | 26,471 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,456 | -100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -74,805 | 47,972 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 250 | -11 |
| 小計 | -2,985,464 | -2,500,336 |
| 利息の受取額 | 201 | 1,405 |
| 法人税等の支払額 | -5,960 | -23,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,991,223 | -2,522,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,630 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,032 | -50,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,240 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | -119,831 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 234,413 | 53,353 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -51,687 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 310 | 45,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,062 | -122,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,831,743 | 7,218,348 |
| ストックオプションの行使による収入 | 93 | 196 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 84,200 | 64,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,916,035 | 7,283,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 259 | -959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,133 | 4,637,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,753 | 5,784,894 |