有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 事業収益 | ||
| 商品売上高 | 365,056 | 382,847 |
| 研究開発事業収益 | 126 | 227,203 |
| 事業収益合計 | 365,183 | 610,050 |
| 事業費用 | ||
| 売上原価 | 178,049 | 188,176 |
| 研究開発費 | 2,600,107 | 2,539,674 |
| 販売費及び一般管理費 | 875,708 | 947,454 |
| 事業費用合計 | 3,653,866 | 3,675,305 |
| 全事業営業損失（△） | -3,288,683 | -3,065,255 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 201 | 1,405 |
| 為替差益 | 2,008 | 785 |
| 受取手数料 | 7,249 | 8,417 |
| 補助金収入 | － | 3,313 |
| 投資事業組合運用益 | 171 | 7 |
| 雑収入 | 605 | 246 |
| 営業外収益計 | 10,235 | 14,176 |
| 営業外費用 | ||
| 株式交付費 | 25,558 | 42,318 |
| 新株予約権発行費 | 3,133 | 2,816 |
| 営業外費用計 | 28,691 | 45,135 |
| 当期経常損失（△） | -3,307,139 | -3,096,213 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 130,971 | 31,193 |
| 新株予約権戻入益 | 21,252 | 62,017 |
| 特別利益計 | 152,223 | 93,211 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 112,509 | － |
| 投資有価証券評価損 | 476,762 | － |
| 特別損失計 | 589,271 | － |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,744,187 | -3,003,002 |
| 法人税 | 20,177 | 5,147 |
| 法人税等還付税額 | － | -11,946 |
| 法人税等調整額 | 335 | 426 |
| 法人税等合計 | 20,512 | -6,372 |
| 四半期純損失（△） | -3,764,699 | -2,996,629 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -3,764,699 | -2,996,629 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 事業収益 | ||
| 商品売上高 | 365,056 | 382,847 |
| 研究開発事業収益 | 126 | 227,203 |
| 事業収益合計 | 365,183 | 610,050 |
| 事業費用 | ||
| 売上原価 | 178,049 | 188,176 |
| 研究開発費 | 2,639,346 | 2,552,682 |
| 販売費及び一般管理費 | 876,662 | 948,210 |
| 事業費用合計 | 3,694,058 | 3,689,070 |
| 全事業営業損失（△） | -3,328,875 | -3,079,019 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 198 | 288 |
| 受取配当金 | － | 9,633 |
| 為替差益 | 718 | － |
| 受取手数料 | 7,249 | 8,417 |
| 補助金収入 | － | 3,313 |
| 投資事業組合運用益 | 171 | 7 |
| 雑収入 | 66 | 246 |
| 営業外収益計 | 8,403 | 21,906 |
| 営業外費用 | ||
| 株式交付費 | 25,558 | 42,318 |
| 為替差損 | － | 968 |
| 新株予約権発行費 | 3,133 | 2,816 |
| 営業外費用計 | 28,691 | 46,103 |
| 当期経常損失（△） | -3,349,163 | -3,103,216 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 130,971 | 31,193 |
| 新株予約権戻入益 | 21,252 | 62,017 |
| 特別利益計 | 152,223 | 93,211 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 99,195 | － |
| 投資有価証券評価損 | 476,762 | － |
| 特別損失計 | 575,958 | － |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,772,898 | -3,010,005 |
| 法人税 | 4,840 | 5,010 |
| 法人税等合計 | 4,840 | 5,010 |
| 四半期純損失（△） | -3,777,738 | -3,015,015 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 研究用材料費 | 31,123 | 473,385 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 給料及び手当 | 364,356 | 245,296 |
| 株式報酬 | 168,803 | － |
| 外注費 | 1,369,625 | 1,173,551 |
| 支払手数料 | 225,413 | 249,396 |
| 研究用材料費 | 131,117 | 534,954 |
| 地代家賃 | 63,204 | 64,216 |
| 減価償却費 | 20,100 | － |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 90,885 | 89,672 |
| 給料及び手当 | 139,787 | 127,282 |
| 株式報酬 | 98,864 | 18,082 |
| 支払手数料 | 178,751 | 232,393 |
| 租税公課 | 11,022 | 61,866 |
| 減価償却費 | 3,339 | 3,003 |
| 地代家賃 | 39,463 | 51,367 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 給料及び手当 | 264,440 | 214,567 |
| 株式報酬 | 168,803 | － |
| 支払手数料 | 535,022 | 390,177 |
| 外注費 | 1,267,824 | 1,117,121 |
| 研究用材料費 | 131,117 | 534,954 |
| 減価償却費 | 18,453 | － |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 75,155 | 77,188 |
| 給料及び手当 | 139,787 | 127,282 |
| 株式報酬 | 98,864 | 18,082 |
| 支払手数料 | 196,574 | 245,863 |
| 租税公課 | 11,022 | 61,866 |
| 減価償却費 | 3,339 | 3,003 |
| 地代家賃 | 38,750 | 51,244 |