アンジェス（4563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,760,670 | -3,744,187 |
| 減価償却費 | 67,306 | 29,352 |
| 減損損失 | － | 112,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,578 | － |
| 受取利息 | -531 | -201 |
| 為替差損益（△は益） | 32,765 | -3,516 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -171 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -44,510 | -130,971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 476,762 |
| 株式交付費 | 86,838 | 24,337 |
| 株式報酬費用 | － | 267,667 |
| 新株予約権戻入益 | -42,117 | -21,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,055 | 155,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -503,860 | -401,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,633 | -187,687 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 255,591 | 527,137 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,439 | 73,880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,822 | 19,811 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,823 | -79,419 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -81,453 | -763 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,702 | -26,922 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,596 | -1,456 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49,755 | -74,805 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 292 | 250 |
| 小計 | -4,957,925 | -2,985,464 |
| 利息の受取額 | 529 | 201 |
| 法人税等の支払額 | -26,299 | -5,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,983,694 | -2,991,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,459 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,456 | 5,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,545 | -7,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,450 | -2,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -807,987 | -4,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,140 | 234,413 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -207 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 238 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829,815 | 227,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,767,028 | 2,831,743 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 93 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -1 |
| 新株予約権の発行による収入 | 26,371 | 84,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,793,388 | 2,916,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,083 | 259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,073,204 | 152,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 995,620 | 1,147,753 |
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