有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -4,124,150 | -4,760,670 |
減価償却費 | 48,983 | 67,306 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,578 | -2,578 |
受取利息 | -1,103 | -531 |
為替差損益(△は益) | -10,642 | 32,765 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1,053 | - |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -44,510 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 92,569 | - |
株式交付費 | 19,036 | 86,838 |
株式報酬費用 | 55 | - |
新株予約権戻入益 | -57,780 | -42,117 |
雑収入 | -3,044 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 523,749 | -163,055 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -310,207 | -503,860 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 39,473 | 141,633 |
前渡金の増減額(△は増加) | -686,948 | 255,591 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -111,949 | -39,439 |
未払金の増減額(△は減少) | 29,007 | -17,822 |
未払費用の増減額(△は減少) | 16,194 | 65,823 |
前受金の増減額(△は減少) | -33,086 | -81,453 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -8,381 | 2,702 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -3,825 | -4,596 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -6,803 | 49,755 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 234 | 292 |
小計 | -4,584,990 | -4,957,925 |
利息の受取額 | 1,103 | 529 |
法人税等の支払額 | -15,529 | -26,299 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,599,416 | -4,983,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,072 | -5,459 |
定期預金の払戻による収入 | 6,055 | 5,456 |
有形固定資産の取得による支出 | -45,368 | -49,545 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,249 | -21,450 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -807,987 |
投資有価証券の売却による収入 | 87 | 49,140 |
投資事業組合からの分配金による収入 | 3,676 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -9,500 | -207 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,371 | -829,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 716,713 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -11 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 4,767,028 |
新株予約権の発行による収入 | - | 26,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 716,713 | 4,793,388 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,569 | -53,083 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,942,504 | -1,073,204 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,068,825 | 995,620 |