有価証券報告書-第17期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,357,614 | -4,124,150 |
| 減価償却費 | 45,947 | 48,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,578 |
| 受取利息 | -518 | -1,103 |
| 為替差損益（△は益） | -21,273 | -10,642 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 39,625 | 1,053 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 92,569 |
| 株式交付費 | 137,984 | 19,036 |
| 新株予約権発行費 | 1,379 | － |
| 株式報酬費用 | -1,615 | 55 |
| 新株予約権戻入益 | -37,714 | -57,780 |
| 雑収入 | － | -3,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550,033 | 523,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 261,346 | -310,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,885 | 39,473 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -341,577 | -686,948 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,106 | -111,949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,096 | 29,007 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -101,656 | -33,086 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62,312 | -8,381 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15,386 | -3,825 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,001 | 9,390 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 238 | 234 |
| 小計 | -2,692,466 | -4,584,990 |
| 利息の受取額 | 518 | 1,103 |
| 法人税等の支払額 | -11,676 | -15,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,703,624 | -4,599,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,512 | -45,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,820 | -18,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,441 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 87 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 70,000 | 3,676 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -307 | -9,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,082 | -69,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 6,449,244 | 716,713 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -22,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,426,732 | 716,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,150 | 9,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,716,175 | -3,942,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,011,329 | 2,068,825 |