有価証券報告書-第16期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,402,184 | -2,357,614 |
| 減価償却費 | 60,117 | 45,947 |
| 受取利息 | -777 | -518 |
| 為替差損益（△は益） | -2,074 | -21,273 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,056 | 39,625 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -9,045 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 株式交付費 | 22,324 | 137,984 |
| 新株予約権発行費 | 16,733 | 1,379 |
| 株式報酬費用 | 5,845 | -1,615 |
| 新株予約権戻入益 | -11,542 | -37,714 |
| 経営合理化費用 | 38,130 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,077 | -550,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,848 | 261,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,709 | 164,885 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -23,331 | -341,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,766 | 10,096 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -76,677 | -101,656 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,732 | 70,418 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -15,386 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,557 | 3,001 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 253 | 238 |
| 小計 | -1,414,167 | -2,692,466 |
| 利息の受取額 | 777 | 518 |
| 経営合理化費用の支払額 | -38,130 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,116 | -11,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,456,637 | -2,703,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,886 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,950 | -14,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,830 | -3,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -103,441 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | － | 70,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -16,351 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,726 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,079 | -307 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,666 | － |
| その他の収入 | 955 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,203 | -52,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,373,522 | 6,449,244 |
| ストックオプションの行使による収入 | 772 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 新株予約権の発行による収入 | 32,666 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -17,081 | -22,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,389,880 | 6,426,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,334 | 45,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,940,374 | 3,716,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,295,153 | 6,011,329 |