有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,701,089 | -1,402,184 |
| 減価償却費 | 93,434 | 60,117 |
| 受取利息 | -522 | -777 |
| 支払利息 | 243 | － |
| 為替差損益（△は益） | -998 | -2,074 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15,771 | 4,056 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -9,045 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,700 | － |
| 株式交付費 | 2,971 | 22,324 |
| 新株予約権発行費 | － | 16,733 |
| 株式報酬費用 | 15,931 | 5,845 |
| 新株予約権戻入益 | -51,164 | -11,542 |
| 経営合理化費用 | － | 38,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,686 | -10,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,144 | 27,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,399 | -24,709 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 134,911 | -23,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,104 | -4,766 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -85,442 | -76,677 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,017 | -22,732 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,096 | -1,557 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 267 | 253 |
| 小計 | -1,624,600 | -1,414,167 |
| 利息の受取額 | 651 | 777 |
| 利息の支払額 | -243 | － |
| 経営合理化費用の支払額 | － | -38,130 |
| 法人税等の支払額 | -6,882 | -5,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,631,074 | -1,456,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,886 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,226 | -9,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,787 | -4,830 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 31,664 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -16,351 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,436 | -3,726 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -320 | -1,079 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,280 | 12,666 |
| その他の収入 | － | 955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,174 | -27,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 387,348 | 3,373,522 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 772 |
| 新株予約権の発行による収入 | -187 | 32,666 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -17,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,160 | 3,389,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,968 | 34,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,220,770 | 1,940,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 354,778 | 2,295,153 |