有価証券報告書-第14期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,807,319 | -1,701,089 |
| 減価償却費 | 109,114 | 93,434 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,839 | － |
| 受取利息 | -2,882 | -522 |
| 支払利息 | 42 | 243 |
| 為替差損益（△は益） | 370 | -998 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,198 | 15,771 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -68 | － |
| 固定資産除却損 | 4,457 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -188 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,700 |
| 株式交付費 | 2,432 | 2,971 |
| 新株予約権発行費 | 5,687 | － |
| 株式報酬費用 | 42,240 | 15,931 |
| 新株予約権戻入益 | － | -51,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,055 | -27,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,816 | -41,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,607 | 6,399 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 24,848 | 134,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -209 | -15,104 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -70,750 | -85,442 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,778 | 7,017 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,470 | -6,096 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 263 | 267 |
| 小計 | -1,699,967 | -1,624,600 |
| 利息の受取額 | 3,937 | 651 |
| 利息の支払額 | -42 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -9,728 | -6,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,705,801 | -1,631,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -99,900 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,167 | -7,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,133 | -14,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,860 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 723 | 31,664 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -377 | -3,436 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -320 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,280 |
| その他の収入 | 175 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 767,653 | 7,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 370,622 | 387,348 |
| 新株予約権の発行による収入 | -3,049 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367,572 | 387,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,210 | 15,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -576,785 | -1,220,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,152,335 | 1,575,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,575,549 | 354,778 |