有価証券報告書-第14期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月29日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,575,549 | 354,778 |
| 売掛金 | 76,410 | 104,097 |
| 商品 | 90,211 | 83,174 |
| 製品 | － | 11,836 |
| 原材料及び貯蔵品 | 519,588 | 553,186 |
| 仕掛品 | － | 2,745 |
| 前渡金 | 281,128 | 147,366 |
| 前払費用 | 27,030 | 23,942 |
| 立替金 | 18,415 | 35,919 |
| その他 | 47,079 | 25,411 |
| 流動資産合計 | 2,635,414 | 1,342,459 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 71,605 | 71,520 |
| 減価償却累計額 | -56,695 | -58,823 |
| 建物（純額） | 14,909 | 12,697 |
| 機械及び装置 | 52,624 | 52,084 |
| 減価償却累計額 | -52,134 | -52,084 |
| 機械及び装置（純額） | 490 | 0 |
| 工具 | 452,888 | 410,420 |
| 減価償却累計額 | -406,540 | -377,802 |
| 工具 | 46,347 | 32,617 |
| 有形固定資産合計 | 61,747 | 45,315 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 140,416 | 100,326 |
| その他 | 1,600 | 2,350 |
| 無形固定資産合計 | 142,016 | 102,676 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 951,199 | 680,759 |
| 敷金及び保証金 | 54,081 | 53,179 |
| その他 | 44,812 | 35,838 |
| 投資その他の資産合計 | 1,050,093 | 769,777 |
| 固定資産合計 | 1,253,857 | 917,769 |
| 資産合計 | 3,889,272 | 2,260,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 60,472 | 66,871 |
| 未払金 | 62,817 | 51,072 |
| 未払費用 | 21,572 | 17,792 |
| 未払法人税等 | 24,083 | 24,117 |
| 前受金 | 416,914 | 331,472 |
| 預り金 | 15,443 | 13,162 |
| 資産除去債務 | － | 2,323 |
| 流動負債合計 | 601,304 | 506,811 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 16,911 | 14,855 |
| 固定負債合計 | 16,911 | 14,855 |
| 負債合計 | 618,215 | 521,666 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,653,241 | 9,848,427 |
| 資本剰余金 | 7,963,981 | 8,159,167 |
| 利益剰余金 | -14,940,366 | -16,648,733 |
| 株主資本合計 | 2,676,856 | 1,358,862 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 454,413 | 259,373 |
| 為替換算調整勘定 | -52,440 | -36,280 |
| その他の包括利益累計額合計 | 401,973 | 223,092 |
| 新株予約権 | 192,226 | 156,606 |
| 純資産合計 | 3,271,056 | 1,738,562 |
| 負債純資産合計 | 3,889,272 | 2,260,229 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,440,465 | 194,486 |
| 売掛金 | 75,572 | 103,326 |
| 商品 | 90,211 | 83,174 |
| 製品 | － | 11,836 |
| 原材料 | 510,875 | 545,550 |
| 仕掛品 | － | 210 |
| 貯蔵品 | 7,406 | 5,619 |
| 前渡金 | 279,374 | 146,029 |
| 前払費用 | 25,310 | 22,868 |
| 関係会社短期貸付金 | 200,000 | 200,000 |
| 未収消費税等 | － | 23,254 |
| 立替金 | 17,897 | 35,533 |
| その他 | 44,160 | 1,198 |
| 貸倒引当金 | -200,000 | -200,000 |
| 流動資産合計 | 2,491,273 | 1,173,089 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 56,136 | 56,136 |
| 減価償却累計額 | -42,724 | -44,816 |
| 建物（純額） | 13,411 | 11,320 |
| 機械及び装置 | 2,143 | 1,603 |
| 減価償却累計額 | -2,124 | -1,602 |
| 機械及び装置（純額） | 18 | 0 |
| 工具 | 369,574 | 328,952 |
| 減価償却累計額 | -329,562 | -300,465 |
| 工具 | 40,011 | 28,486 |
| 有形固定資産合計 | 53,440 | 39,806 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 126,827 | 90,584 |
| 商標権 | 279 | 229 |
| ソフトウエア | 1,214 | 2,029 |
| 電話加入権 | 86 | 86 |
| 無形固定資産合計 | 128,408 | 92,929 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 951,199 | 680,759 |
| 関係会社株式 | 71,684 | 71,684 |
| 長期前払費用 | 44,812 | 35,838 |
| 敷金及び保証金 | 52,901 | 52,831 |
| 投資その他の資産合計 | 1,120,598 | 841,114 |
| 固定資産合計 | 1,302,447 | 973,849 |
| 資産合計 | 3,793,720 | 2,146,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 50,294 | 66,871 |
| 未払金 | 60,555 | 54,399 |
| 未払費用 | 13,550 | 14,637 |
| 未払法人税等 | 22,110 | 22,538 |
| 前受金 | 387,292 | 255,609 |
| 預り金 | 14,492 | 11,817 |
| 資産除去債務 | － | 2,323 |
| 流動負債合計 | 548,295 | 428,196 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 16,911 | 14,855 |
| 固定負債合計 | 16,911 | 14,855 |
| 負債合計 | 565,206 | 443,052 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,653,241 | 9,848,427 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,963,981 | 8,159,167 |
| 資本剰余金合計 | 7,963,981 | 8,159,167 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -15,035,349 | -16,719,688 |
| 利益剰余金合計 | -15,035,349 | -16,719,688 |
| 株主資本合計 | 2,581,873 | 1,287,907 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 454,413 | 259,373 |
| その他の包括利益累計額合計 | 454,413 | 259,373 |
| 新株予約権 | 192,226 | 156,606 |
| 純資産合計 | 3,228,514 | 1,703,887 |
| 負債純資産合計 | 3,793,720 | 2,146,939 |
