有価証券報告書-第13期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月30日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,152,335 | 1,575,549 |
| 売掛金 | 78,466 | 76,410 |
| 有価証券 | 900,235 | － |
| 商品 | 60,283 | 90,211 |
| 原材料及び貯蔵品 | 575,333 | 519,588 |
| 前渡金 | 306,244 | 281,128 |
| 前払費用 | 25,129 | 27,030 |
| 立替金 | 1,656 | 18,415 |
| その他 | 43,136 | 47,079 |
| 流動資産合計 | 4,142,821 | 2,635,414 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 55,908 | 71,605 |
| 減価償却累計額 | -44,098 | -56,695 |
| 建物（純額） | 11,809 | 14,909 |
| 機械及び装置 | 52,624 | 52,624 |
| 減価償却累計額 | -51,644 | -52,134 |
| 機械及び装置（純額） | 979 | 490 |
| 工具 | 433,030 | 452,888 |
| 減価償却累計額 | -373,969 | -406,540 |
| 工具 | 59,060 | 46,347 |
| 有形固定資産合計 | 71,850 | 61,747 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 150,786 | 140,416 |
| その他 | 6,465 | 1,600 |
| 無形固定資産合計 | 157,252 | 142,016 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 521,739 | 951,199 |
| 敷金及び保証金 | 54,131 | 54,081 |
| その他 | 56,679 | 44,812 |
| 投資その他の資産合計 | 632,551 | 1,050,093 |
| 固定資産合計 | 861,653 | 1,253,857 |
| 資産合計 | 5,004,474 | 3,889,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 98,079 | 60,472 |
| 未払金 | 75,341 | 62,817 |
| 未払費用 | 20,933 | 21,572 |
| 未払法人税等 | 25,581 | 24,083 |
| 前受金 | 487,665 | 416,914 |
| 預り金 | 8,889 | 15,443 |
| 流動負債合計 | 716,490 | 601,304 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | － | 16,911 |
| 固定負債合計 | － | 16,911 |
| 負債合計 | 716,490 | 618,215 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,466,618 | 9,653,241 |
| 資本剰余金 | 7,777,361 | 7,963,981 |
| 利益剰余金 | -13,125,304 | -14,940,366 |
| 株主資本合計 | 4,118,675 | 2,676,856 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 68,357 | 454,413 |
| 為替換算調整勘定 | -46,583 | -52,440 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,773 | 401,973 |
| 新株予約権 | 147,535 | 192,226 |
| 純資産合計 | 4,287,984 | 3,271,056 |
| 負債純資産合計 | 5,004,474 | 3,889,272 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,051,275 | 1,440,465 |
| 売掛金 | 77,301 | 75,572 |
| 有価証券 | 900,235 | － |
| 商品 | 60,283 | 90,211 |
| 原材料 | 567,577 | 510,875 |
| 貯蔵品 | 5,739 | 7,406 |
| 前渡金 | 315,169 | 279,374 |
| 前払費用 | 24,276 | 25,310 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 200,000 |
| 立替金 | 1,388 | 17,897 |
| その他 | 40,581 | 44,160 |
| 貸倒引当金 | － | -200,000 |
| 流動資産合計 | 4,043,830 | 2,491,273 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 40,420 | 56,136 |
| 減価償却累計額 | -30,451 | -42,724 |
| 建物（純額） | 9,969 | 13,411 |
| 機械及び装置 | 2,143 | 2,143 |
| 減価償却累計額 | -2,106 | -2,124 |
| 機械及び装置（純額） | 36 | 18 |
| 工具 | 350,113 | 369,574 |
| 減価償却累計額 | -297,390 | -329,562 |
| 工具 | 52,722 | 40,011 |
| 有形固定資産合計 | 62,728 | 53,440 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 132,359 | 126,827 |
| 商標権 | 329 | 279 |
| ソフトウエア | 5,978 | 1,214 |
| 電話加入権 | 86 | 86 |
| 無形固定資産合計 | 138,753 | 128,408 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 521,739 | 951,199 |
| 関係会社株式 | 61,684 | 71,684 |
| 関係会社長期貸付金 | 200,000 | － |
| 長期前払費用 | 56,679 | 44,812 |
| 敷金及び保証金 | 52,895 | 52,901 |
| 貸倒引当金 | -200,000 | － |
| 投資その他の資産合計 | 692,999 | 1,120,598 |
| 固定資産合計 | 894,481 | 1,302,447 |
| 資産合計 | 4,938,311 | 3,793,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 108,241 | 50,294 |
| 未払金 | 75,868 | 60,555 |
| 未払費用 | 5,901 | 13,550 |
| 未払法人税等 | 21,339 | 22,110 |
| 前受金 | 455,147 | 387,292 |
| 預り金 | 8,461 | 14,492 |
| 流動負債合計 | 674,959 | 548,295 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | － | 16,911 |
| 固定負債合計 | － | 16,911 |
| 負債合計 | 674,959 | 565,206 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,466,618 | 9,653,241 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,777,361 | 7,963,981 |
| 資本剰余金合計 | 7,777,361 | 7,963,981 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -13,196,520 | -15,035,349 |
| 利益剰余金合計 | -13,196,520 | -15,035,349 |
| 株主資本合計 | 4,047,458 | 2,581,873 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 68,357 | 454,413 |
| その他の包括利益累計額合計 | 68,357 | 454,413 |
| 新株予約権 | 147,535 | 192,226 |
| 純資産合計 | 4,263,351 | 3,228,514 |
| 負債純資産合計 | 4,938,311 | 3,793,720 |
