有価証券報告書-第13期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,947,057 | -1,807,319 |
| 減価償却費 | 102,155 | 109,114 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,839 |
| 受取利息 | -8,228 | -2,882 |
| 支払利息 | 31 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 2,663 | 370 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 82,939 | 5,198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -68 |
| 固定資産除却損 | 17,678 | 4,457 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -188 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,879 | － |
| 株式交付費 | 70 | 2,432 |
| 新株予約権発行費 | － | 5,687 |
| 株式報酬費用 | 46,862 | 42,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,817 | 2,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,954 | 25,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,945 | -37,607 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -59,112 | 24,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,384 | -209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,436 | -70,750 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,513 | -23,778 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,014 | 8,470 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 263 |
| 小計 | -1,841,494 | -1,699,967 |
| 利息の受取額 | 14,296 | 3,937 |
| 利息の支払額 | -31 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -15,654 | -9,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,842,885 | -1,705,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,440,399 | -99,900 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,036,970 | 900,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,837 | -42,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,901 | -41,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,000 | -49,860 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | － | 723 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -377 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -401 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 892 | － |
| その他の収入 | － | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 952,341 | 767,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 11,929 | 370,622 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | -3,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,929 | 367,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,149 | -6,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -896,763 | -576,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,049,098 | 2,152,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,152,335 | 1,575,549 |