有価証券報告書-第12期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,910,202 | -1,947,057 |
| 減価償却費 | 125,800 | 102,155 |
| 受取利息 | -14,959 | -8,228 |
| 支払利息 | － | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 8,750 | 2,663 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 334,052 | 82,939 |
| 固定資産除却損 | 25,807 | 17,678 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,029 | 17,879 |
| 株式交付費 | 272 | 70 |
| 株式報酬費用 | 40,255 | 46,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,832 | -13,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,279 | -119,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,897 | 48,945 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 35,181 | -59,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,700 | 18,384 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -90,464 | -27,436 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,959 | -11,513 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,348 | 8,014 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 921 | － |
| 小計 | -2,223,635 | -1,841,494 |
| 利息の受取額 | 14,495 | 14,296 |
| 利息の支払額 | － | -31 |
| 法人税等の支払額 | -15,954 | -15,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,225,095 | -1,842,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,699,988 | -1,440,399 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 2,036,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,504 | -23,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,665 | -23,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -97,000 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 15,178 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,719 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -700 | -401 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 165 | 892 |
| その他の収入 | 2,719 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,513 | 952,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 11,727 | 11,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,727 | 11,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,591 | -18,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,750,472 | -896,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,799,571 | 3,049,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,049,098 | 2,152,335 |