有価証券報告書-第11期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,550,995 | -2,910,202 |
| 減価償却費 | 146,597 | 125,800 |
| のれん償却額 | 82,670 | － |
| 受取利息 | -42,114 | -14,959 |
| 為替差損益（△は益） | 26,386 | 8,750 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19,673 | 334,052 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,304 | － |
| 固定資産除却損 | 16,350 | 25,807 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 920,501 | 100,029 |
| 株式交付費 | 1,053 | 272 |
| 株式報酬費用 | 41,943 | 40,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,959 | 10,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,485 | 72,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,274 | 41,897 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 439,292 | 35,181 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,440 | -3,700 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,612 | -90,464 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,675 | 5,959 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,454 | -6,348 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 921 |
| 小計 | -2,015,059 | -2,223,635 |
| 利息の受取額 | 48,653 | 14,495 |
| 法人税等の支払額 | -11,658 | -15,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,978,065 | -2,225,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,902,667 | -1,699,988 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,300,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,938 | -11,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,980 | -33,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550,600 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | － | 15,178 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,719 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,346 | -700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 165 |
| その他の収入 | － | 2,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,526,699 | -530,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 29,993 | 11,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,993 | 11,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,080 | -6,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -476,452 | -2,750,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,276,024 | 5,799,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,799,571 | 3,049,098 |