アンジェス（4563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,335,322 | -1,189,592 |
| 減価償却費 | 75,213 | 82,035 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,839 |
| 受取利息 | -7,073 | -2,626 |
| 支払利息 | － | -43 |
| 為替差損益（△は益） | 3,564 | 333 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,242 | 2,502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -68 |
| 固定資産除却損 | 16,182 | 3,516 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -188 |
| 株式交付費 | － | 2,312 |
| 株式報酬費用 | 35,507 | 30,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,173 | -2,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,422 | -11,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,922 | -25,709 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26,497 | -874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,525 | -24,927 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,246 | -72,885 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,666 | -1,972 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,506 | -19,898 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 197 |
| 小計 | -1,401,415 | -1,219,679 |
| 利息の受取額 | 11,201 | 3,373 |
| 利息の支払額 | － | 43 |
| 法人税等の支払額 | -4,611 | -8,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,394,825 | -1,224,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -740,115 | -99,900 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,800,000 | 900,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,351 | -40,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,929 | -39,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,000 | -49,860 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 723 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -377 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -401 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 396 | － |
| その他 | － | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,616 | 771,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 370,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 370,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,967 | -7,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,824 | -90,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,049,098 | 3,076,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,076,922 | 2,062,205 |
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