アンジェス（4563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -801,887 | -889,223 |
| 減価償却費 | 54,976 | 49,592 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,839 | － |
| 受取利息 | -2,008 | -365 |
| 為替差損益（△は益） | -191 | 101 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,502 | -2,878 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -68 | － |
| 固定資産除却損 | 3,516 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -188 | － |
| 株式交付費 | 2,198 | 1,329 |
| 株式報酬費用 | 21,658 | 13,553 |
| 新株予約権戻入益 | － | -9,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,370 | -17,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,559 | -50,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,143 | 94,541 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 53,371 | 125,114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,402 | -4,855 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44,673 | -128,847 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,318 | 24,692 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,794 | -1,212 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 113 | 133 |
| 小計 | -583,960 | -795,717 |
| 利息の受取額 | 3,038 | 456 |
| 法人税等の支払額 | -8,387 | -6,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -589,309 | -802,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -99,900 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,442 | -5,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,943 | -9,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,860 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -205 | -1,852 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -319 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,279 |
| その他の収入 | 175 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 775,023 | -16,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 371,301 | 199,985 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,301 | 199,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399 | 2,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,616 | -616,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,152,335 | 2,708,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,708,951 | 959,127 |
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