アンジェス（4563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -647,981 | -964,074 |
| 減価償却額 | 33,123 | 21,178 |
| 受取利息 | -104 | -301 |
| 為替差損益 | -1,426 | 15,260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,005 | 4,677 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -9,393 | － |
| 株式交付費 | 15,979 | 9,267 |
| 株式報酬費用 | 3,612 | -1,943 |
| 新株予約権戻入益 | -11,542 | -34,622 |
| 経営合理化費用 | 38,445 | － |
| 売上債権の増減額 | -96,399 | -6,846 |
| たな卸資産の増減額 | -62,765 | -135,675 |
| 仕入債務の増減額 | 174,349 | 223,775 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 30,065 | 38,486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,030 | -4,195 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61,944 | -32,270 |
| その他の流動資産の増減額 | -4,401 | 53,204 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,305 | -9,083 |
| その他の流動負債の増減額 | -6,790 | -9,012 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 135 | 119 |
| 小計 | -592,367 | -832,056 |
| 利息の受取額 | 104 | 296 |
| 経営合理化費用の支払額 | -34,856 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,558 | -8,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -631,678 | -839,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,533 | -1,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,468 | -1,347 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -16,351 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,598 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,666 | － |
| その他の収入 | 955 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,406 | -2,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,550,557 | 490,736 |
| 新株予約権の発行による収入 | 26,900 | － |
| その他の支出 | － | -10,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,577,457 | 479,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,688 | -23,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,950,061 | -386,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,304,840 | 1,908,785 |
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