営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ13億3百万円減少し、47億7百万円となりました。当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、20億円(前年同期は8億39百万円の減少)となりました。売上債権が4億71百万円減少、仕入債務が2億37百万円増加しましたが、税金等調整前四半期純損失20億33百万円に加え、前渡金が6億24百万円増加、棚卸資産が1億57百万円増加しております。その結果、前年同期と比べ、11億60百万円の支出増加となっております。

2015/08/12 10:35