ジー・モード（2333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -44,807 | -2,154,232 |
| 減価償却費 | 60,099 | 58,791 |
| のれん償却額 | 10,431 | 13,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 1,493,498 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | 64,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,574 | -109,467 |
| 為替差損益（△は益） | 196 | 1,113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 188,753 | 2,902 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,258 |
| 持分法適用会社への未実現利益調整額 | -72,197 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,805 | － |
| 固定資産除却損 | 873 | 752 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,587 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 58,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,768 | -61,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,877 | 161,456 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -131,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,617 | -749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,294 | 20,744 |
| その他 | -50,307 | 1,390 |
| 小計 | 294,507 | -577,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,430 | 110,976 |
| 和解金の支払額 | － | -750 |
| 法人税等の還付額 | 1,256 | 189,276 |
| 法人税等の支払額 | -557,688 | -41,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217,493 | -319,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,308 | -101,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,841 | -3,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,341 | -20,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,400 | -4,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,159 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 29,990 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,056 |
| 貸付けによる支出 | -1,550,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45,000 | 45,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -355,500 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 55,839 |
| 敷金の差入による支出 | － | -60,621 |
| その他 | -16,587 | 3,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,692,830 | 22,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の買入消却による支出 | -868,000 | － |
| 配当金の支払額 | -111,330 | -537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -979,330 | -537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | -1,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,889,851 | -298,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,226,416 | 2,336,565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,336,565 | 2,037,911 |
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