ジー・モード（2333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,154,232 | 170,429 |
| 減価償却費 | 58,791 | 49,331 |
| のれん償却額 | 13,370 | 10,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,493,498 | -92,536 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 64,867 | -64,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,467 | -22,079 |
| 為替差損益（△は益） | 1,113 | 306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,902 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,258 | 2,552 |
| 固定資産除却損 | 752 | 82 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,189 |
| 事業構造改革費用 | 58,413 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,640 | 16,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161,456 | -69,101 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -131,286 | 39,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -749 | -19,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,744 | -44,896 |
| その他 | 1,390 | 56,924 |
| 小計 | -577,816 | 24,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,976 | 23,237 |
| 和解金の支払額 | -750 | － |
| 法人税等の還付額 | 189,276 | 4,632 |
| 法人税等の支払額 | -41,163 | -19,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -319,476 | 33,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,247 | -1,237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,527 | -90,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,292 | -203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,725 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,056 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 16,341 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 55,839 | － |
| 敷金の差入による支出 | -60,621 | -60,621 |
| 敷金の回収による収入 | － | 162,602 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | － | 101,182 |
| その他 | 3,993 | 1,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,475 | 129,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -537 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537 | -184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,113 | -306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,653 | 162,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,336,565 | 2,037,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,037,911 | 2,200,445 |
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